雄安概念股不會很快熄火

澄泓研究理念：讓研報變誠實，使投資更簡單。

【大勢分析與操作建議】

今天之前，雄安概念都是一字板漲法，對其他板塊也沒影響。

一旦放開架勢了，就意味著主機板的爛股群體徹底動起來了，這些北京、天津、河北地區與基建和環保相關的個股大幅舞動，吸虹效應一定會發生。而且，這些股票舞動，會帶動整個大基建板塊，那些中字頭大基建股如果也動起來，這種效應會更加嚴重。

如果拿主機板和創業板走勢一對比，你會發現現在的盤子和11月10前後的走勢沒有區別。

11月10日滬指因為美國選舉被解決成大利好，美國基建概念股——基礎金屬+大基建股帶領大盤一路上攻，月底見頂。那麼這一次的滬指，我覺得股市大概也會漲一個小週期，股市的小週期大概就是2-3周時間，也就是從本週一開始往後數10-13個交易日之間，差不多滬指的拐點就到了。這麼一數，

今年的重大拐點依然發生在4月19-25日這四個交易日之間。當然，滬指在短線繼續上漲前，在3300點關口會震盪2-3天，而後過3300點，拐點的日子就很近了。

這一次可不能吃去年11月的虧，到了月底還不跑，之後塌方式下跌，一把就給悶了。重申我的觀點：雄安概念就是一陣強心針，助股市再漲一個小週期（13個交易日左右）。強心針是打給病人的，等藥效過去，病人會突然倒下。

上波行情，創業板在11月15日就見頂，創業板指數看上去像反抽，並不是上漲。我認為此刻的創業板也會如此。意思是，這13個交易日，創業板也只跟漲頭幾天，以後10天很難再跟漲。

具體原因我之前已經描述過：一旦主機板的強週期股，也稱之為主機板大爛股舞動，創業板和次新股根本就跟不上。

成長股、次新股這兩個板塊與煤炭有色、鋼鐵水泥基建等行業很少能一起漲！

板塊上可以關注週期股，鋼鐵、水泥、煤炭、大基建都可以。雄安概念不會很快熄火，畢竟造城運動在中國剛興起（以前是搞大規模的基建）。在貨幣緊縮的時候，原來的基建模式搞不動了，那只能造幾座城。那麼對股市而言，後邊一年多時間，時不時還要炒地圖，此刻的雄安概念怎麼可能就這點出息呢？三個漲停不夠，翻倍才合理，超級龍頭應該三倍。只有這一次成了經典了，後面一年時不時炒炒地圖才有可能。這是我的大膽設想，只是設想，不保證對啊！

個人持倉六成，分別為北京城建、中國西電、西山煤電和青島海爾。

【市場表現】

注：板塊指數由澄泓研究各個工作室核心股票池綜合漲幅生成。

【板塊點評】

（一）環保 @澄泓研究-新視界

環保部近日召開2017年—2018年關於京津冀及周邊地區大氣污染防治強化督查工作視訊會議，加之北方霧霾再現，環保板塊迎來快漲行情，個股紛紛拉升。澄泓研究新視界工作室環保板塊整體漲幅2.96%，

個股巴安水務、科融環境分別上漲6.47%和4.31%。

券商研報認為，雄安題材演繹了三個交易日，綠色環保炒作邏輯逐漸清晰。目前環保板塊整體相對較高的估值仍存在消化壓力。在市場偏弱、風險偏好不振環境下，預計短期內環保板塊難現整體性行情；同時，受再融資新規影響，外延預期下降，內生性高增長潛力個股及低估值穩健增長類個股或將進一步受到關注。

（二）軍工 @澄泓研究-天公

據市場消息，此前美國對敘利亞發動軍事打擊，發射60枚戰斧導彈襲擊敘利亞機場，作為對化武襲擊的回應。 A股市場上，軍工股熱度直線攀升，個股集體大漲，澄泓天公軍工板塊整體上漲1.09%，個股中直股份、四創電子分別上漲2.49%和1.49%。

美軍對敘利亞發動打擊，軍工股有望受到市場階段性追捧。券商研報認為，政局不穩軍工板塊開始風聲鶴唳。中長期來看，持續看好軍工股三條投資主線。一是國防武器裝備升級，二是研究所改制、資產證券化和國企改革，三是增長穩健、估值較低的標的。