一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文, 為全面瞭解本公司債券相關事項、經營和財務狀況, 投資者應當訪問上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)仔細閱讀年度報告全文。
二、公司債券基本情況
公司在本年度報告批准報出日未到期的公司債券情況如下所示:
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三、主要會計資料和財務指標
公司最近兩年主要會計資料以及財務指標列示如下:
單位:萬元
注:除特別注明外, 以上財務指標均按照合併報表口徑計算。
上述財務指標的計算方法如下:
流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=速動資產/流動負債
資產負債率=負債合計/資產總計
EBITDA =利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷
全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+交易性金融負債+應付票據+應付短期債券+一年內到期的非流動負債
EBITDA全部債務比=(利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷)/全部債務
EBITDA利息保障倍數=(利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷)/(計入財務費用的利息支出+資本化利息)
EBIT利息保障倍數=(利潤總額+計入財務費用的利息支出)/(計入財務費用的利息支出+資本化利息)
現金利息保障倍數=(經營活動產生的現金流量淨額+現金利息支出+所得稅付現)/現金利息支出
貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
利息償付率=實際支付利息/應付利息
四、報告期內重大事項
截至2016年12月31日, 《公司債券發行與交易管理辦法》第四十五條列示的重大事項情況如下:
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(一)新增借款情況
截至2016年12月31日, 公司2016年度累計新增借款約395.56億元, 其中銀行借款增加約24億元、發行債券(包括但不限於銀行間、交易所所有公募、私募債券等)增加約490億元、其他借款(包括但不限於境外貸款、信託借款、融資租賃等)減少約118億元。 公司2016年度累計新增借款超過2015年末經審計淨資產的20%, 主要系發行公司債券及中期票據等所致, 屬於本公司正常經營活動範圍。
(二)其他事項
2016年5月28日, 萬達集團及其代表的聯合要約人提出自願有條件全面要約收購本公司已發行的全部H股股份。 2016年8月15日, 公司臨時股東大會及H股類別股東大會通過公司自香港聯合交易所有限公司撤回H股上市的決議。
以上事項不會對公司的償債能力造成重大影響, 公司也未發生不能及時還本付息的情況。
大連萬達商業地產股份有限公司
年 月 日